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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 336 515.00 | 178 941.00 | 157 574.00 | 336 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 338.00 | 128 826.00 | 42 513.00 | 171 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 135.00 | 241 661.00 | 123 474.00 | 365 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 637.00 | 549 428.00 | 761 209.00 | 1 310 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
BZ Autres créances | 104 919.00 | | 104 919.00 | 104 919.00 |
CF Disponibilités | 562 340.00 | | 562 340.00 | 562 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 503.00 | | 761 503.00 | 761 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 140.00 | 549 428.00 | 1 522 712.00 | 2 072 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 579 205.00 | 592 822.00 | | 579 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 883.00 | -13 617.00 | | 214 883.00 |
DL TOTAL (I) | 802 338.00 | 587 455.00 | | 802 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 081.00 | 644 626.00 | | 543 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 322.00 | 54 666.00 | | 102 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 971.00 | 42 875.00 | | 74 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 374.00 | 742 167.00 | | 720 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 712.00 | 1 329 622.00 | | 1 522 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927 517.00 | | 927 517.00 | 927 517.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 517.00 | | 927 517.00 | 927 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 768.00 | |
GE Autres charges | | | 49 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 943.00 | 940 685.00 | | 1 208 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 059.00 | 954 302.00 | | 994 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 883.00 | -13 617.00 | | 214 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 568.00 | | 9 069.00 | 1 301 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 667.00 | | 8 321.00 | 864 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 902.00 | | 747.00 | 26 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 660.00 | 98 768.00 | | 450 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 660.00 | 98 768.00 | | 450 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 322.00 | 102 322.00 | | 102 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
UX Autres créances clients | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 081.00 | 157 565.00 | 385 516.00 | 543 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 545.00 | | | 101 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 681.00 | 185 032.00 | 27 649.00 | 212 681.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 374.00 | 334 859.00 | 385 516.00 | 720 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |