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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 635.00 | 6 138.00 | 1 497.00 | 7 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 635.00 | 6 138.00 | 1 497.00 | 7 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
BZ Autres créances | 158 581.00 | | 158 581.00 | 158 581.00 |
CF Disponibilités | 162 147.00 | | 162 147.00 | 162 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 930.00 | | 356 930.00 | 356 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 564.00 | 6 138.00 | 358 426.00 | 364 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 173 442.00 | | | 173 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
DL TOTAL (I) | 306 021.00 | | | 306 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 426.00 | | | 358 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 043.00 | | 186 043.00 | 186 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 043.00 | | 186 043.00 | 186 043.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 749.00 | | | 186 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 671.00 | | | 136 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 294.00 | | 1 341.00 | 6 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 294.00 | | 1 341.00 | 6 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 005.00 | 133.00 | | 6 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 005.00 | 133.00 | | 6 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
UX Autres créances clients | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VB T. V. A. | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VC Groupe et associés | 147 686.00 | 147 686.00 | | 147 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 783.00 | 194 783.00 | | 194 783.00 |
VW T.V.A. | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201.00 | | | 201.00 |
ST Autres comptes | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228.00 | | | 228.00 |
YT Sous‐traitance | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 246.00 | | | 34 246.00 |