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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 351.00 | 13 361.00 | 15 990.00 | 29 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 351.00 | 13 361.00 | 15 990.00 | 29 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 150 937.00 | | 150 937.00 | 150 937.00 |
CF Disponibilités | 168 129.00 | | 168 129.00 | 168 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 666.00 | | 346 666.00 | 346 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 017.00 | 13 361.00 | 362 656.00 | 376 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 242 101.00 | | | 242 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
DL TOTAL (I) | 332 730.00 | | | 332 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 656.00 | | | 362 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 040.00 | | 131 040.00 | 131 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 040.00 | | 131 040.00 | 131 040.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 087.00 | | | 131 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 958.00 | | | 122 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 736.00 | | 615.00 | 28 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 736.00 | | 615.00 | 28 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 132.00 | 5 229.00 | | 8 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 132.00 | 5 229.00 | | 8 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VC Groupe et associés | 147 686.00 | 147 686.00 | | 147 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 537.00 | 178 537.00 | | 178 537.00 |
VW T.V.A. | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 826.00 | | | 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 730.00 | | | 7 730.00 |