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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 363.00 | 118 213.00 | 36 150.00 | 154 363.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 463.00 | 118 213.00 | 41 250.00 | 159 463.00 |
060 Stock marchandises | 75 669.00 | 6 550.00 | 69 119.00 | 75 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 351 506.00 | | 351 506.00 | 351 506.00 |
084 Disponibilités | 167 849.00 | | 167 849.00 | 167 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 500.00 | 6 550.00 | 604 950.00 | 611 500.00 |
110 Total général Actif | 770 964.00 | 124 763.00 | 646 200.00 | 770 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 260.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 186 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 154.00 | | | 444 154.00 |
230 Autres produits | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 809.00 | | | 451 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 034.00 | | | 270 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 698.00 | | | -26 698.00 |
242 Autres charges externes. | 81 161.00 | | | 81 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 571.00 | | | -3 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 445.00 | | | 72 445.00 |
252 Charges sociales | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 860.00 | | | 416 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
280 Produits financiers | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
294 Charges financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 785.00 | | | 29 785.00 |