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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 363.00 | 129 995.00 | 24 367.00 | 154 363.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 463.00 | 129 995.00 | 29 467.00 | 159 463.00 |
060 Stock marchandises | 89 285.00 | 6 550.00 | 82 735.00 | 89 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
072 Créances – Autres | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 351 858.00 | | 351 858.00 | 351 858.00 |
084 Disponibilités | 225 254.00 | | 225 254.00 | 225 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 681 474.00 | 6 550.00 | 674 924.00 | 681 474.00 |
110 Total général Actif | 840 937.00 | 136 545.00 | 704 392.00 | 840 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 003.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 242 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 392.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 066.00 | | | 525 066.00 |
230 Autres produits | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 064.00 | | | 528 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 060.00 | | | 330 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 616.00 | | | -13 616.00 |
242 Autres charges externes. | 93 553.00 | | | 93 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 594.00 | | | 77 594.00 |
252 Charges sociales | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
262 Autres charges | 945.00 | | | 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 367.00 | | | 503 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
280 Produits financiers | 781.00 | | | 781.00 |
294 Charges financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 973.00 | | | 11 973.00 |