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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 654.00 | 42 167.00 | 28 486.00 | 70 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 666.00 | 42 167.00 | 34 498.00 | 76 666.00 |
BT Marchandises | 71 710.00 | | 71 710.00 | 71 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 059.00 | | 434 059.00 | 434 059.00 |
BZ Autres créances | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CF Disponibilités | 101 072.00 | | 101 072.00 | 101 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 965.00 | | 626 965.00 | 626 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 632.00 | 42 167.00 | 661 464.00 | 703 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 685.00 | | | -438 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 794.00 | | | -26 794.00 |
DL TOTAL (I) | -454 480.00 | | | -454 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 081.00 | | | 980 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 629.00 | | | 132 629.00 |
EA Autres dettes | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 944.00 | | | 1 115 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 464.00 | | | 661 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 944.00 | | | 1 115 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 536.00 | | 27 131.00 | 49 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 536.00 | | 27 119.00 | 43 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 12.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 112.00 | 12 055.00 | | 30 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 112.00 | 12 055.00 | | 30 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 081.00 | 980 081.00 | | 980 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 434 060.00 | 434 060.00 | | 434 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 195.00 | 454 184.00 | 6 012.00 | 460 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 945.00 | 1 115 945.00 | | 1 115 945.00 |