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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 012.00 | 52 068.00 | 21 944.00 | 74 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 189.00 | 52 068.00 | 28 121.00 | 80 189.00 |
BT Marchandises | 84 219.00 | | 84 219.00 | 84 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 999.00 | | 467 999.00 | 467 999.00 |
BZ Autres créances | 64 767.00 | | 64 767.00 | 64 767.00 |
CF Disponibilités | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 561.00 | | 628 561.00 | 628 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 750.00 | 52 068.00 | 656 682.00 | 708 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 480.00 | | | -465 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | -387 966.00 | | | -387 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 859.00 | | | 468 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 072.00 | | | 441 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 716.00 | | | 134 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 648.00 | | | 1 044 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 682.00 | | | 656 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 648.00 | | | 1 044 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 666.00 | | 3 523.00 | 76 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 655.00 | | 3 358.00 | 70 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 012.00 | | 165.00 | 6 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 168.00 | 9 900.00 | | 42 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 168.00 | 9 900.00 | | 42 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 072.00 | 441 072.00 | | 441 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 717.00 | 134 717.00 | | 134 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 859.00 | 468 859.00 | | 468 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
UX Autres créances clients | 467 999.00 | 467 999.00 | | 467 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 768.00 | 64 768.00 | | 64 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 452.00 | 533 275.00 | 6 177.00 | 539 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 648.00 | 1 044 648.00 | | 1 044 648.00 |