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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 285 654.00 | 13 010.00 | 272 645.00 | 285 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 894 469.00 | 358 321.00 | 536 148.00 | 894 469.00 |
040 Immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 181 395.00 | 371 331.00 | 810 064.00 | 1 181 395.00 |
060 Stock marchandises | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 913.00 | | 192 913.00 | 192 913.00 |
072 Créances – Autres | 175 034.00 | | 175 034.00 | 175 034.00 |
084 Disponibilités | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 947.00 | | 488 947.00 | 488 947.00 |
110 Total général Actif | 1 670 342.00 | 371 331.00 | 1 299 011.00 | 1 670 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 813 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 114 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 271 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 299 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 285 693.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 285 693.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 629.00 | |