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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 871.00 | 23 001.00 | 18 870.00 | 41 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 783.00 | | 243 783.00 | 243 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 355.00 | 36 836.00 | 39 519.00 | 76 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 526.00 | 504 063.00 | 396 463.00 | 900 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 807.00 | 563 900.00 | 699 907.00 | 1 263 807.00 |
BT Marchandises | 246 206.00 | | 246 206.00 | 246 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 098.00 | | 410 098.00 | 410 098.00 |
BZ Autres créances | 163 586.00 | | 163 586.00 | 163 586.00 |
CF Disponibilités | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 965.00 | | 851 965.00 | 851 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 772.00 | 563 900.00 | 1 551 872.00 | 2 115 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 13 526.00 | 15 026.00 | | 13 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 726.00 | -1 500.00 | | -88 726.00 |
DL TOTAL (I) | -60 900.00 | 27 826.00 | | -60 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 699.00 | 40 178.00 | | 368 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 496.00 | 1 013 343.00 | | 834 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 984.00 | 116 280.00 | | 149 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 473.00 | 51 186.00 | | 70 473.00 |
EA Autres dettes | 163 812.00 | 50 199.00 | | 163 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 772.00 | 1 271 186.00 | | 1 612 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 872.00 | 1 299 011.00 | | 1 551 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 364.00 | 1 271 186.00 | | 1 499 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 959.00 | 172.00 | | 14 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 834 496.00 | | | 834 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 395.00 | | 121 670.00 | 1 181 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 258.00 | 1 263 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 258.00 | 976 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 654.00 | | | 285 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 469.00 | | 121 670.00 | 894 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 331.00 | 231 827.00 | 39 258.00 | 371 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 010.00 | 9 991.00 | | 13 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 321.00 | 221 836.00 | 39 258.00 | 358 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 984.00 | 149 984.00 | | 149 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 812.00 | 163 812.00 | | 163 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 410 098.00 | 410 098.00 | | 410 098.00 |
VB T. V. A. | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
VC Groupe et associés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 740.00 | 265 639.00 | 88 101.00 | 353 740.00 |
VI Groupe et associés | 834 496.00 | 834 496.00 | | 834 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 414.00 | | | 319 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 855.00 | 112 855.00 | | 112 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 740.00 | 581 740.00 | | 581 740.00 |
VW T.V.A. | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 464.00 | 1 499 364.00 | 88 101.00 | 1 587 464.00 |