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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 440.00 | | 710 440.00 | 710 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 112.00 | 20 193.00 | 18 918.00 | 39 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 637.00 | 21 958.00 | 729 678.00 | 751 637.00 |
BT Marchandises | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BZ Autres créances | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CF Disponibilités | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 249.00 | 21 958.00 | 808 291.00 | 830 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 401 650.00 | 353 733.00 | | 401 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 474.00 | 57 416.00 | | 53 474.00 |
DL TOTAL (I) | 517 824.00 | 473 849.00 | | 517 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 986.00 | 238 997.00 | | 198 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 826.00 | 40 615.00 | | 28 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 775.00 | 70 377.00 | | 55 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 881.00 | 10 943.00 | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 467.00 | 360 931.00 | | 290 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 291.00 | 834 780.00 | | 808 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 038.00 | 5 920.00 | | 16 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 038.00 | 5 920.00 | | 16 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 775.00 | 55 775.00 | | 55 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 985.00 | 57 338.00 | 141 647.00 | 198 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 405.00 | 14 085.00 | 320.00 | 14 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 467.00 | 148 819.00 | 141 647.00 | 290 467.00 |