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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 440.00 | | 710 440.00 | 710 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 112.00 | 25 117.00 | 13 994.00 | 39 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 637.00 | 26 882.00 | 724 754.00 | 751 637.00 |
BT Marchandises | 55 482.00 | | 55 482.00 | 55 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BZ Autres créances | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CF Disponibilités | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 066.00 | | 76 066.00 | 76 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 702.00 | 26 882.00 | 800 820.00 | 827 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 446 625.00 | 401 650.00 | | 446 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 733.00 | 53 474.00 | | 45 733.00 |
DL TOTAL (I) | 555 058.00 | 517 824.00 | | 555 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 825.00 | 198 986.00 | | 141 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 326.00 | 28 826.00 | | 25 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 891.00 | 55 775.00 | | 63 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 720.00 | 6 881.00 | | 14 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 762.00 | 290 467.00 | | 245 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 820.00 | 808 291.00 | | 800 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 958.00 | 4 924.00 | | 21 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 958.00 | 4 924.00 | | 21 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 826.00 | 58 334.00 | 83 492.00 | 141 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 092.00 | 13 772.00 | 320.00 | 14 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 762.00 | 162 271.00 | 83 492.00 | 245 762.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |