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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 872.00 | 52 927.00 | 90 945.00 | 143 872.00 |
040 Immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 159.00 | 53 368.00 | 93 791.00 | 147 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 196.00 | 2 240.00 | 276 956.00 | 279 196.00 |
072 Créances – Autres | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
084 Disponibilités | 291 509.00 | | 291 509.00 | 291 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 675.00 | 2 240.00 | 583 435.00 | 585 675.00 |
110 Total général Actif | 732 834.00 | 55 608.00 | 677 226.00 | 732 834.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 294 522.00 | | | 294 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 233 731.00 | 944 170.00 | | 1 233 731.00 |
230 Autres produits | 637.00 | | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 234 369.00 | 944 170.00 | | 1 234 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 763.00 | 127 982.00 | | 157 763.00 |
242 Autres charges externes. | 373 474.00 | 399 527.00 | | 373 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 058.00 | 7 736.00 | | 9 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 926.00 | 207 433.00 | | 296 926.00 |
252 Charges sociales | 162 439.00 | 119 559.00 | | 162 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 280.00 | 13 343.00 | | 19 280.00 |
256 Dotations aux provisions | 840.00 | 1 400.00 | | 840.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 019 782.00 | 876 980.00 | | 1 019 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 214 587.00 | 67 190.00 | | 214 587.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | 169.00 | | 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | 1 500.00 | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 1 499.00 | 1 021.00 | | 1 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 110.00 | 14 039.00 | | 57 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 422.00 | 53 800.00 | | 164 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 504.00 | | | 110 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 147.00 | | | 147.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 197 842.00 | | | 197 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |