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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 445.00 | 71 239.00 | 94 206.00 | 165 445.00 |
040 Immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 732.00 | 71 680.00 | 97 052.00 | 168 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 450.00 | 2 800.00 | 210 650.00 | 213 450.00 |
072 Créances – Autres | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
084 Disponibilités | 190 100.00 | | 190 100.00 | 190 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 178.00 | 2 800.00 | 417 378.00 | 420 178.00 |
110 Total général Actif | 588 910.00 | 74 480.00 | 514 429.00 | 588 910.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 245 648.00 | | | 245 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 302 592.00 | 1 233 731.00 | | 1 302 592.00 |
230 Autres produits | 2 733.00 | 637.00 | | 2 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 305 326.00 | 1 234 369.00 | | 1 305 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 532.00 | 157 763.00 | | 94 532.00 |
242 Autres charges externes. | 436 414.00 | 373 474.00 | | 436 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 990.00 | 9 058.00 | | 10 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 347 392.00 | 296 926.00 | | 347 392.00 |
252 Charges sociales | 191 586.00 | 162 439.00 | | 191 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 498.00 | 19 280.00 | | 26 498.00 |
256 Dotations aux provisions | 560.00 | 840.00 | | 560.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 107 982.00 | 1 019 782.00 | | 1 107 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 197 344.00 | 214 587.00 | | 197 344.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 222.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 272.00 | 1 499.00 | | 2 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 677.00 | 278.00 | | 2 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 636.00 | 57 110.00 | | 46 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 879.00 | 164 422.00 | | 145 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 159.00 | | | 147 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 664.00 | | | -2 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211 425.00 | | | 211 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |