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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 402 881.00 | 1 901.00 | 7 400 980.00 | 7 402 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 237.00 | | 116 237.00 | 116 237.00 |
CF Disponibilités | 373 245.00 | | 373 245.00 | 373 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 994.00 | | 493 994.00 | 493 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 896 875.00 | 1 901.00 | 7 894 974.00 | 7 896 875.00 |
CU Autres participations | 7 400 980.00 | | 7 400 980.00 | 7 400 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 146 292.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 202 214.00 | 2 699 554.00 | | 3 202 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 131.00 | 606 368.00 | | 671 131.00 |
DL TOTAL (I) | 5 523 345.00 | 4 952 214.00 | | 5 523 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 677.00 | 2 747 625.00 | | 2 222 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 897.00 | 473 733.00 | | 8 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 782.00 | 13 371.00 | | 11 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 274.00 | 113 815.00 | | 128 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 629.00 | 3 348 543.00 | | 2 371 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 894 974.00 | 8 300 757.00 | | 7 894 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 885.00 | 1 149 916.00 | | 704 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 270 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 501.00 | -13 806.00 | | -8 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 882.00 | 899 916.00 | | 974 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 751.00 | 293 548.00 | | 303 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 131.00 | 606 368.00 | | 671 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 401 901.00 | | 980.00 | 7 401 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 402 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400 000.00 | | 980.00 | 7 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UX Autres créances clients | 116 237.00 | 116 237.00 | | 116 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 677.00 | 555 933.00 | 1 666 744.00 | 2 222 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 984.00 | | | 518 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 274.00 | 128 274.00 | | 128 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 749.00 | 120 749.00 | | 120 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 629.00 | 704 885.00 | 1 666 744.00 | 2 371 629.00 |