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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 402 881.00 | 1 901.00 | 7 400 980.00 | 7 402 881.00 |
BZ Autres créances | 162 729.00 | | 162 729.00 | 162 729.00 |
CF Disponibilités | 354 298.00 | | 354 298.00 | 354 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 445.00 | | 523 445.00 | 523 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 326.00 | 1 901.00 | 7 924 425.00 | 7 926 326.00 |
CU Autres participations | 7 400 980.00 | | 7 400 980.00 | 7 400 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 345.00 | 3 202 214.00 | | 1 223 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 714.00 | 671 131.00 | | 671 714.00 |
DL TOTAL (I) | 6 045 060.00 | 5 523 345.00 | | 6 045 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 810.00 | 2 222 677.00 | | 1 685 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 306.00 | 8 897.00 | | 163 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 11 782.00 | | 3 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 188.00 | 128 274.00 | | 27 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 366.00 | 2 371 629.00 | | 1 879 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 924 425.00 | 7 894 974.00 | | 7 924 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 616.00 | 704 885.00 | | 755 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 270 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 142.00 | -8 501.00 | | -5 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 713.00 | 974 882.00 | | 970 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 999.00 | 303 751.00 | | 298 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 714.00 | 671 131.00 | | 671 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 402 881.00 | | | 7 402 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 402 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400 980.00 | | | 7 400 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 162 729.00 | 162 729.00 | | 162 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 834.00 | | | 530 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 147.00 | 169 147.00 | | 169 147.00 |