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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 972 758.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 333.00 | |
AP Constructions | | | 1 033 896.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 501.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 482.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 62 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 031 951.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 56 942.00 | |
BT Marchandises | | | 97 504.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 113 734.00 | |
BZ Autres créances | | | 830 264.00 | |
CF Disponibilités | | | 430 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 549 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 581 761.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 896 298.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 892.00 | 5 000.00 | | 588 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 108.00 | | | 166 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -618 678.00 | 108 311.00 | | -618 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 292 692.00 | -726 989.00 | | -1 292 692.00 |
DL TOTAL (I) | -1 155 870.00 | -613 178.00 | | -1 155 870.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 401 861.00 | | | 5 401 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 862.00 | 5 671 513.00 | | 950 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 552.00 | 163 646.00 | | 700 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 420.00 | 223 753.00 | | 1 301 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 412.00 | | 1 212.00 |
EA Autres dettes | 359 173.00 | 531 948.00 | | 359 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 717 630.00 | 6 592 272.00 | | 8 717 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 581 761.00 | 5 979 094.00 | | 7 581 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 303 250.00 | 6 592 272.00 | | 5 303 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 967 146.00 | | | 1 967 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 292 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 304 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 848 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 076 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 390 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 507 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 769.00 | 2 600.00 | | 250 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 100.00 | 2 600.00 | | 285 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 938.00 | 3 664.00 | | 46 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 325.00 | 100.00 | | 23 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 263.00 | 3 764.00 | | 70 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 837.00 | -1 164.00 | | 214 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 909.00 | 852 072.00 | | 6 124 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 417 600.00 | 1 579 060.00 | | 7 417 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 292 692.00 | -726 989.00 | | -1 292 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 500.00 | 1 172.00 | 8 500.00 | 48 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 400 777.00 | 69 980.00 | 328 293.00 | 400 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 277.00 | 71 152.00 | 336 793.00 | 449 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 277.00 | 91 152.00 | 336 793.00 | 449 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |