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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 972 758.00 | |
AN Terrains | | | 20 000.00 | |
AP Constructions | | | 723 370.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 117.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 682.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 82 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 196 456.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 233 235.00 | |
BT Marchandises | | | 96 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 047 233.00 | |
BZ Autres créances | | | 665 018.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 081 637.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 278 093.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 325 249.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 892.00 | 588 892.00 | | 588 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 724 326.00 | 724 326.00 | | 724 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 096.00 | -1 911 370.00 | | -1 012 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 134.00 | 899 273.00 | | 596 134.00 |
DK Provisions réglementées | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
DL TOTAL (I) | 905 411.00 | 301 621.00 | | 905 411.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550 887.00 | 3 868 260.00 | | 3 550 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 936.00 | 776 533.00 | | 540 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 721.00 | 872 623.00 | | 1 363 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 638.00 | 833 879.00 | | 863 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 1 212.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | 1 030 310.00 | 365 065.00 | | 1 030 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | 2 266.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 352 682.00 | 6 719 838.00 | | 7 352 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 278 093.00 | 7 041 459.00 | | 8 278 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 017 623.00 | 3 670 454.00 | | 5 017 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 879.00 | 451 981.00 | | 462 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 259.00 | 11 704.00 | 32 803.00 | 1 820 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 259.00 | 11 704.00 | 32 803.00 | 1 820 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 172.00 | | 1 172.00 | 6 172.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 656.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 684.00 | 680.00 | 64 873.00 | 95 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 997.00 | 5 006.00 | 1 407.00 | 11 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 853.00 | 5 686.00 | 67 452.00 | 113 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 854.00 | 13 342.00 | 67 452.00 | 133 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |