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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 418 165.00 | | 418 165.00 | 418 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 114.00 | 1 486.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 493.00 | 54 921.00 | 5 573.00 | 60 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 804.00 | 198 459.00 | 147 345.00 | 345 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 643.00 | 253 494.00 | 586 149.00 | 839 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BT Marchandises | 16 948.00 | 1 456.00 | 15 493.00 | 16 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BZ Autres créances | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CF Disponibilités | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 823.00 | 1 456.00 | 105 367.00 | 106 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 466.00 | 254 949.00 | 691 516.00 | 946 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 420.00 | 80 915.00 | | 95 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 221.00 | 14 505.00 | | 5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 122 641.00 | 117 420.00 | | 122 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 982.00 | 67 497.00 | | 43 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 098.00 | 460 583.00 | | 490 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 170.00 | 2 766.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 772.00 | 26 321.00 | | 21 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 565.00 | 14 862.00 | | 8 565.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 407.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 875.00 | 572 438.00 | | 568 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 516.00 | 689 858.00 | | 691 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
FG Production vendue services | 182 882.00 | | 182 882.00 | 182 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 429.00 | | 194 429.00 | 194 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | 126 810.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 126 810.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | 40 811.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 857.00 | 397 580.00 | | 224 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 636.00 | 383 076.00 | | 219 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 221.00 | 14 505.00 | | 5 221.00 |