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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 418 165.00 | | 418 165.00 | 418 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 180.00 | 419.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 248.00 | 61 269.00 | 2 978.00 | 64 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 292.00 | 239 820.00 | 161 471.00 | 401 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 976.00 | 302 271.00 | 596 704.00 | 898 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BT Marchandises | 23 466.00 | 2 047.00 | 21 419.00 | 23 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BZ Autres créances | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CF Disponibilités | 94 449.00 | | 94 449.00 | 94 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 388.00 | 2 047.00 | 129 340.00 | 131 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 364.00 | 304 318.00 | 726 045.00 | 1 030 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 220.00 | 100 641.00 | | 186 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 282.00 | 85 579.00 | | 19 282.00 |
DL TOTAL (I) | 227 502.00 | 208 220.00 | | 227 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 142.00 | 16 835.00 | | 4 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 409.00 | 499 808.00 | | 408 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 597.00 | 13 740.00 | | 34 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 465.00 | 19 285.00 | | 30 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 938.00 | 6 510.00 | | 18 938.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | 1 535.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 542.00 | 557 715.00 | | 498 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 045.00 | 765 936.00 | | 726 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
FG Production vendue services | 169 368.00 | | 169 368.00 | 169 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 449.00 | | 188 449.00 | 188 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 889.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 800.00 | 23 333.00 | | 147 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 800.00 | 23 333.00 | | 147 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 958.00 | 2 142.00 | | 115 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 958.00 | 2 142.00 | | 115 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 841.00 | 21 190.00 | | 31 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 1 154.00 | | 3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 138.00 | 305 948.00 | | 343 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 856.00 | 220 369.00 | | 323 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 282.00 | 85 579.00 | | 19 282.00 |