| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AP Constructions | 10 051 814.00 | 1 882 386.00 | 8 169 428.00 | 10 051 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 824 814.00 | 1 882 386.00 | 9 942 428.00 | 11 824 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 577.00 | 14 155.00 | 280 423.00 | 294 577.00 |
BZ Autres créances | 1 129 746.00 | | 1 129 746.00 | 1 129 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 807 160.00 | | 2 807 160.00 | 2 807 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 147.00 | 14 155.00 | 1 426 993.00 | 1 441 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 265 961.00 | 1 896 541.00 | 11 369 420.00 | 13 265 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -697 415.00 | | | -697 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
DL TOTAL (I) | -638 586.00 | | | -638 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218 484.00 | | | 8 218 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 238.00 | | | 1 730 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
EA Autres dettes | 1 683 732.00 | | | 1 683 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 035.00 | | | 250 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 008 006.00 | | | 12 008 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 369 420.00 | | | 11 369 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 259 830.00 | | | 4 259 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 265.00 | 443 121.00 | | 1 439 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 265.00 | 443 121.00 | | 1 439 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 730 238.00 | 1 730 238.00 | | 1 730 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683 732.00 | 1 683 732.00 | | 1 683 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 035.00 | 250 035.00 | | 250 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 860 589.00 | 594 380.00 | 2 120 940.00 | 7 860 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 218 484.00 | 470 309.00 | 2 042 222.00 | 8 218 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426 247.00 | 1 426 247.00 | | 1 426 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 247.00 | 1 426 247.00 | 3 000.00 | 1 429 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 008 006.00 | 4 259 830.00 | 2 042 222.00 | 12 008 006.00 |