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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 871 442.00 | | 3 871 442.00 | 3 871 442.00 |
AP Constructions | 11 799 946.00 | 3 388 090.00 | 8 411 856.00 | 11 799 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 674 388.00 | 3 388 090.00 | 12 286 298.00 | 15 674 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 275.00 | 101.00 | 233 174.00 | 233 275.00 |
BZ Autres créances | 5 546 728.00 | | 5 546 728.00 | 5 546 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 998 000.00 | | 5 998 000.00 | 5 998 000.00 |
CF Disponibilités | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 784 269.00 | 101.00 | 11 784 167.00 | 11 784 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 458 657.00 | 3 388 191.00 | 24 070 466.00 | 27 458 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 815.00 | | | -534 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 612.00 | | | 277 612.00 |
DL TOTAL (I) | -256 203.00 | | | -256 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 998 266.00 | | | 22 998 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 044.00 | | | 536 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
EA Autres dettes | 424 312.00 | | | 424 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 031.00 | | | 251 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 326 668.00 | | | 24 326 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 070 466.00 | | | 24 070 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 983.00 | | | 1 996 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 503.00 | 520 587.00 | | 2 867 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867 503.00 | 520 587.00 | | 2 867 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 804.00 | | 6 703.00 | 6 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 804.00 | | 6 703.00 | 6 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 804.00 | | 6 703.00 | 6 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 044.00 | 536 044.00 | | 536 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 312.00 | 424 312.00 | | 424 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 031.00 | 251 031.00 | | 251 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 998 266.00 | 668 581.00 | 2 772 145.00 | 22 998 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780 003.00 | 5 780 003.00 | | 5 780 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 783 003.00 | 5 780 003.00 | 3 000.00 | 5 783 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 326 668.00 | 1 996 983.00 | 2 772 145.00 | 24 326 668.00 |