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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 313.00 | 47 186.00 | 11 127.00 | 58 313.00 |
040 Immobilisations financières | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 526.00 | 48 989.00 | 54 537.00 | 103 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
072 Créances – Autres | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 511.00 | | 400 511.00 | 400 511.00 |
084 Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 062.00 | | 456 062.00 | 456 062.00 |
110 Total général Actif | 559 588.00 | 48 989.00 | 510 599.00 | 559 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | 274 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 701.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 182.00 | | | 236 182.00 |
222 Production stockée | -9 836.00 | | | -9 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 847.00 | | | 243 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
242 Autres charges externes. | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
252 Charges sociales | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 398.00 | | | 249 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 551.00 | | | -5 551.00 |
280 Produits financiers | 337.00 | | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 254.00 | | | -5 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 955.00 | | | 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 120.00 | | | 30 120.00 |