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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 103.00 | 8 889.00 | 2 215.00 | 11 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 209.00 | 44 057.00 | 3 152.00 | 47 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 526.00 | 54 749.00 | 48 777.00 | 103 526.00 |
BN En cours de production de biens | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 747.00 | | 112 747.00 | 112 747.00 |
BZ Autres créances | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 711.00 | | 461 711.00 | 461 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 237.00 | 54 749.00 | 510 488.00 | 565 237.00 |
CU Autres participations | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
DH Report à nouveau | 269 428.00 | 274 682.00 | | 269 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 252.00 | -5 254.00 | | 12 252.00 |
DL TOTAL (I) | 357 479.00 | 345 227.00 | | 357 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 962.00 | 35 222.00 | | 86 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 15 701.00 | | 9 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 950.00 | 24 450.00 | | 56 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 009.00 | 165 372.00 | | 153 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 488.00 | 510 599.00 | | 510 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
FG Production vendue services | 306 542.00 | | 306 542.00 | 306 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 129.00 | | 316 129.00 | 316 129.00 |
FM Production stockée | | | 9 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 813.00 | 244 183.00 | | 327 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 561.00 | 249 437.00 | | 315 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 252.00 | -5 254.00 | | 12 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 526.00 | | | 103 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 989.00 | 5 760.00 | | 48 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 186.00 | 5 760.00 | | 47 186.00 |