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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 550.00 | 36 867.00 | 14 683.00 | 51 550.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 340.00 | 37 757.00 | 76 583.00 | 114 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
084 Disponibilités | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
110 Total général Actif | 131 719.00 | 37 757.00 | 93 962.00 | 131 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 099.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 239.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 010.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
230 Autres produits | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 592.00 | | | 73 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
242 Autres charges externes. | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
252 Charges sociales | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 366.00 | | | 69 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
294 Charges financières | 793.00 | | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 748.00 | | | 23 748.00 |