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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 545.00 | 38 319.00 | 20 226.00 | 58 545.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 335.00 | 39 209.00 | 82 126.00 | 121 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
072 Créances – Autres | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
084 Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
110 Total général Actif | 135 185.00 | 39 209.00 | 95 976.00 | 135 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 099.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
230 Autres produits | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 567.00 | | | 119 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33.00 | | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 540.00 | | | -4 540.00 |
242 Autres charges externes. | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
252 Charges sociales | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
256 Dotations aux provisions | 830.00 | | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 070.00 | | | 96 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 769.00 | | | 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 549.00 | | | 23 549.00 |