| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 502.00 | 13 610.00 | 9 892.00 | 23 502.00 |
AH Fonds commercial | 516 500.00 | | 516 500.00 | 516 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 278.00 | 99 717.00 | 165 561.00 | 265 278.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 418.00 | 115 427.00 | 711 990.00 | 827 418.00 |
BT Marchandises | 240 615.00 | 10 624.00 | 229 991.00 | 240 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BZ Autres créances | 87 879.00 | | 87 879.00 | 87 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
CF Disponibilités | 251 534.00 | | 251 534.00 | 251 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 252.00 | 10 624.00 | 618 628.00 | 629 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 670.00 | 126 051.00 | 1 330 619.00 | 1 456 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
DH Report à nouveau | -10 202.00 | -25 207.00 | | -10 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 258.00 | 15 005.00 | | 26 258.00 |
DL TOTAL (I) | 50 355.00 | 24 097.00 | | 50 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 193.00 | 104 126.00 | | 434 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 546.00 | 196 915.00 | | 210 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 371.00 | 428 573.00 | | 582 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 428.00 | 27 075.00 | | 52 428.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 1 636.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 264.00 | 758 325.00 | | 1 280 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 619.00 | 782 422.00 | | 1 330 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 201.00 | 713 025.00 | | 846 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 33 537.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 546.00 | | | 210 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 078.00 | | 808 078.00 | 808 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 078.00 | | 808 078.00 | 808 078.00 |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 624.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 700.00 | | | -18 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 243.00 | 547 642.00 | | 810 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 985.00 | 532 637.00 | | 783 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 258.00 | 15 005.00 | | 26 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 782.00 | | 427 794.00 | 418 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 159.00 | 827 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 159.00 | 267 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 002.00 | | 350 000.00 | 190 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 837.00 | | 65 700.00 | 220 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 944.00 | | 12 094.00 | 7 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 194.00 | 26 692.00 | 459.00 | 89 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 340.00 | 3 270.00 | | 10 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 854.00 | 23 422.00 | 459.00 | 78 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 371.00 | 582 371.00 | | 582 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 272.00 | 211 272.00 | | 211 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
UX Autres créances clients | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 063.00 | | | 434 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 879.00 | 87 879.00 | | 87 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 571.00 | 103 533.00 | 20 038.00 | 123 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 264.00 | 846 201.00 | | 1 280 264.00 |