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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 502.00 | 16 880.00 | 6 622.00 | 23 502.00 |
AH Fonds commercial | 516 500.00 | | 516 500.00 | 516 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 489.00 | 126 652.00 | 143 837.00 | 270 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 628.00 | 145 632.00 | 686 997.00 | 832 628.00 |
BT Marchandises | 243 603.00 | 26 635.00 | 216 968.00 | 243 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BZ Autres créances | 60 505.00 | | 60 505.00 | 60 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
CF Disponibilités | 343 217.00 | | 343 217.00 | 343 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 017.00 | 26 635.00 | 671 382.00 | 698 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 645.00 | 172 267.00 | 1 358 379.00 | 1 530 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 155.00 | 32 098.00 | | 48 155.00 |
DH Report à nouveau | | -10 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 200.00 | 26 258.00 | | -24 200.00 |
DL TOTAL (I) | 26 155.00 | 50 355.00 | | 26 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 449.00 | 434 193.00 | | 393 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 958.00 | 210 546.00 | | 207 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 634.00 | 582 371.00 | | 621 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 745.00 | 52 428.00 | | 74 745.00 |
EA Autres dettes | 34 438.00 | 726.00 | | 34 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 224.00 | 1 280 264.00 | | 1 332 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 379.00 | 1 330 619.00 | | 1 358 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 958.00 | | | 207 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 418.00 | | 5 211.00 | 827 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 002.00 | | | 540 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 378.00 | | 5 211.00 | 267 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 427.00 | 30 205.00 | | 115 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 610.00 | 3 270.00 | | 13 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 817.00 | 26 935.00 | | 101 817.00 |