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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 510.00 | 150.00 | 23 360.00 | 23 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362.00 | 3 302.00 | 61.00 | 3 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 190.00 | 44 085.00 | 29 105.00 | 73 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 686.00 | 47 537.00 | 56 150.00 | 103 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 450.00 | | 135 450.00 | 135 450.00 |
BZ Autres créances | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 371 212.00 | | 371 212.00 | 371 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 774.00 | | 536 774.00 | 536 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 461.00 | 47 537.00 | 592 924.00 | 640 461.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 216 169.00 | | | 216 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 619.00 | | | 107 619.00 |
DL TOTAL (I) | 333 688.00 | | | 333 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 236.00 | | | 259 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 924.00 | | | 592 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 236.00 | | | 259 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 709.00 | 21 828.00 | | 25 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 709.00 | 21 828.00 | | 25 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 262.00 | 150 262.00 | | 150 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 862.00 | 150 262.00 | 3 600.00 | 153 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 236.00 | 259 236.00 | | 259 236.00 |