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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 23 510.00 | 2 501.00 | 21 009.00 | 23 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903.00 | 2 687.00 | 1 216.00 | 3 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 430.00 | 56 750.00 | 29 680.00 | 86 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 773.00 | 61 938.00 | 55 835.00 | 117 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 706.00 | | 169 706.00 | 169 706.00 |
BZ Autres créances | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 422 011.00 | | 422 011.00 | 422 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 360.00 | | 635 360.00 | 635 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 133.00 | 61 938.00 | 691 195.00 | 753 133.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 323 788.00 | | | 323 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
DL TOTAL (I) | 417 319.00 | | | 417 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 096.00 | | | 78 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
EA Autres dettes | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 876.00 | | | 273 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 195.00 | | | 691 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 876.00 | | | 273 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 537.00 | 24 500.00 | 10 099.00 | 47 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 537.00 | 24 500.00 | 10 099.00 | 47 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 096.00 | 78 096.00 | | 78 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 890.00 | 100 890.00 | | 100 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 049.00 | 198 049.00 | | 198 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 649.00 | 198 049.00 | 3 600.00 | 201 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 876.00 | 273 876.00 | | 273 876.00 |