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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 340.00 | 17 649.00 | 49 691.00 | 67 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 489.00 | 206 411.00 | 756 077.00 | 962 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 153.00 | | 884 153.00 | 884 153.00 |
BZ Autres créances | 152 533.00 | | 152 533.00 | 152 533.00 |
CF Disponibilités | 1 426 989.00 | | 1 426 989.00 | 1 426 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 871.00 | | 2 477 871.00 | 2 477 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 360.00 | 206 411.00 | 3 233 949.00 | 3 440 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 883 149.00 | 188 763.00 | 694 386.00 | 883 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 325.00 | | | 146 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DH Report à nouveau | 358 140.00 | | | 358 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 459.00 | | | 627 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 889.00 | | | 1 148 889.00 |
DP Provisions pour risques | 306 165.00 | | | 306 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 165.00 | | | 306 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 907.00 | | | 252 907.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 531.00 | | | 677 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 894.00 | | | 1 778 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 949.00 | | | 3 233 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 894.00 | | | 1 778 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 692.00 | | 514 796.00 | 447 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412 941.00 | | 470 207.00 | 412 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 751.00 | | 44 589.00 | 22 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677 531.00 | 677 531.00 | | 677 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 884 153.00 | 884 153.00 | | 884 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VB T. V. A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 367.00 | 127 367.00 | | 127 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 883.00 | 1 050 883.00 | 12 000.00 | 1 062 883.00 |
VW T.V.A. | 198 126.00 | 198 126.00 | | 198 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 862.00 | 1 778 862.00 | | 1 778 862.00 |