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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 777.00 | 44 435.00 | 66 342.00 | 110 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 511.00 | | 94 511.00 | 94 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 551.00 | 518 966.00 | 1 524 585.00 | 2 043 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 289.00 | 25 800.00 | 560 489.00 | 586 289.00 |
BZ Autres créances | 348 355.00 | | 348 355.00 | 348 355.00 |
CF Disponibilités | 1 315 187.00 | | 1 315 187.00 | 1 315 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 832.00 | 25 800.00 | 2 224 032.00 | 2 249 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 383.00 | 544 766.00 | 3 748 617.00 | 4 293 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 838 263.00 | 474 531.00 | 1 363 733.00 | 1 838 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 325.00 | | | 146 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DH Report à nouveau | 985 599.00 | | | 985 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 746.00 | | | 661 746.00 |
DK Provisions réglementées | 76 077.00 | | | 76 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 712.00 | | | 1 886 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 432.00 | | | 80 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 811.00 | | | 314 811.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 433.00 | | | 651 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 905.00 | | | 1 861 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 617.00 | | | 3 748 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 197.00 | | | 1 144 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 489.00 | | 1 081 062.00 | 962 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883 149.00 | | 955 115.00 | 883 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 838 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 340.00 | | 43 437.00 | 67 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 82 511.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 411.00 | 312 554.00 | | 206 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 763.00 | 285 768.00 | | 188 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 649.00 | 26 786.00 | | 17 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651 433.00 | 651 433.00 | | 651 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 511.00 | | 94 511.00 | 94 511.00 |
UX Autres créances clients | 557 623.00 | 557 623.00 | | 557 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VB T. V. A. | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 82 292.00 | 717 708.00 | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 264.00 | 328 264.00 | | 328 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 155.00 | 934 644.00 | 94 511.00 | 1 029 155.00 |
VW T.V.A. | 152 231.00 | 152 231.00 | | 152 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 273.00 | 1 134 565.00 | 717 708.00 | 1 852 273.00 |