| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 505.00 | 4 336.00 | 3 169.00 | 7 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 084.00 | 4 336.00 | 3 748.00 | 8 084.00 |
BT Marchandises | 72 352.00 | | 72 352.00 | 72 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BZ Autres créances | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
CF Disponibilités | 444 334.00 | | 444 334.00 | 444 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 814.00 | | 542 814.00 | 542 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 898.00 | 4 336.00 | 546 561.00 | 550 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 208 907.00 | 145 326.00 | | 208 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 316.00 | 63 582.00 | | 68 316.00 |
DL TOTAL (I) | 278 323.00 | 210 007.00 | | 278 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 697.00 | 5 783.00 | | 8 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 661.00 | 200 069.00 | | 223 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 066.00 | 32 890.00 | | 35 066.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 789.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 238.00 | 239 531.00 | | 268 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 561.00 | 449 538.00 | | 546 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 238.00 | 239 531.00 | | 268 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 954.00 | 1 383.00 | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 954.00 | 1 383.00 | | 2 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 661.00 | 223 661.00 | | 223 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VI Groupe et associés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VW T.V.A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 238.00 | 268 238.00 | | 268 238.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |