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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 505.00 | 5 719.00 | 1 786.00 | 7 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 084.00 | 5 719.00 | 2 365.00 | 8 084.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BZ Autres créances | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CF Disponibilités | 540 650.00 | | 540 650.00 | 540 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 560.00 | | 560 560.00 | 560 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 644.00 | 5 719.00 | 562 925.00 | 568 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579.00 | | | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 277 223.00 | 208 907.00 | | 277 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 753.00 | 68 316.00 | | 112 753.00 |
DL TOTAL (I) | 391 077.00 | 278 323.00 | | 391 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 918.00 | 8 697.00 | | 12 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 768.00 | 223 661.00 | | 108 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 181.00 | 35 066.00 | | 49 181.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 814.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 848.00 | 268 238.00 | | 171 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 925.00 | 546 561.00 | | 562 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 848.00 | 268 238.00 | | 171 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336.00 | 1 383.00 | | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 336.00 | 1 383.00 | | 4 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 768.00 | 108 768.00 | | 108 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VI Groupe et associés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VW T.V.A. | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 848.00 | 171 848.00 | | 171 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |