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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 465.00 | 923.00 | 1 542.00 | 2 465.00 |
040 Immobilisations financières | 801 477.00 | | 801 477.00 | 801 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 803 942.00 | 923.00 | 803 019.00 | 803 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 938.00 | | 69 938.00 | 69 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
072 Créances – Autres | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
084 Disponibilités | 285 637.00 | | 285 637.00 | 285 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 129.00 | | 376 129.00 | 376 129.00 |
110 Total général Actif | 1 180 072.00 | 923.00 | 1 179 149.00 | 1 180 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 124 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 179 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
222 Production stockée | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 389.00 | | | 206 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
242 Autres charges externes. | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 104.00 | | | 68 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 572.00 | | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 340.00 | | | 142 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
280 Produits financiers | 117 893.00 | | | 117 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 938.00 | | | 165 938.00 |