| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 2 309.00 | 156.00 | 2 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 550.00 | 2 309.00 | 854 241.00 | 856 550.00 |
BN En cours de production de biens | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BZ Autres créances | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CF Disponibilités | 443 403.00 | | 443 403.00 | 443 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 152.00 | | 525 152.00 | 525 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 702.00 | 2 309.00 | 1 379 393.00 | 1 381 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 605 860.00 | | 605 860.00 | 605 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 545 096.00 | 404 854.00 | | 545 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 392.00 | 200 241.00 | | 136 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 488.00 | 1 265 096.00 | | 1 341 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 209.00 | 5 199.00 | | 6 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 910.00 | | 3 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 038.00 | 40 112.00 | | 28 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 905.00 | 49 221.00 | | 37 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 393.00 | 1 314 316.00 | | 1 379 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 221.00 | 54 294.00 | | 49 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 200.00 | |
FM Production stockée | | | 21 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 012.00 | 19 626.00 | | 11 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 334.00 | 303 759.00 | | 270 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 942.00 | 103 517.00 | | 133 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 392.00 | 200 241.00 | | 136 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 937.00 | | 253 275.00 | 704 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 663.00 | 854 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 663.00 | 856 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 472.00 | | 253 275.00 | 702 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616.00 | 693.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616.00 | 693.00 | | 1 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
UX Autres créances clients | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 469.00 | 23 244.00 | 98 225.00 | 121 469.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |