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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 012.00 | 14 074.00 | 40 937.00 | 55 012.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 032.00 | 14 074.00 | 40 957.00 | 55 032.00 |
060 Stock marchandises | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
072 Créances – Autres | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
084 Disponibilités | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 415.00 | | 74 415.00 | 74 415.00 |
110 Total général Actif | 129 447.00 | 14 074.00 | 115 372.00 | 129 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 127.00 | | | 90 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 683.00 | | | 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 849.00 | | | 154 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 259.00 | | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -606.00 | | | -606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
252 Charges sociales | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
262 Autres charges | 591.00 | | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 046.00 | | | 145 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 831.00 | | | 16 831.00 |