| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 128.00 | 16 212.00 | 31 917.00 | 48 128.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 148.00 | 16 212.00 | 31 937.00 | 48 148.00 |
060 Stock marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
072 Créances – Autres | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 61 212.00 | | 61 212.00 | 61 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
110 Total général Actif | 126 420.00 | 16 212.00 | 110 208.00 | 126 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 481.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 585.00 | | | 68 585.00 |
230 Autres produits | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 107.00 | | | 160 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 451.00 | | | 451.00 |
242 Autres charges externes. | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -653.00 | | | -653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
252 Charges sociales | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 487.00 | | | 158 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450.00 | | | 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |