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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
CF Disponibilités | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 063.00 | | 201 063.00 | 201 063.00 |
CU Autres participations | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DG Autres réserves | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
DH Report à nouveau | | -12 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 262.00 | 93 739.00 | | -2 262.00 |
DL TOTAL (I) | 125 098.00 | 127 360.00 | | 125 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 712.00 | 5 221.00 | | 75 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 210.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 965.00 | 5 431.00 | | 75 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 063.00 | 132 792.00 | | 201 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 965.00 | 1 362.00 | | 75 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 98 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262.00 | 4 260.00 | | 2 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 262.00 | 93 739.00 | | -2 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 000.00 | | 40 000.00 | 131 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 000.00 | | 40 000.00 | 131 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -71 352.00 | | | -71 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 965.00 | 75 965.00 | | 75 965.00 |