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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 627.00 | | 172 627.00 | 172 627.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 737.00 | | 172 737.00 | 172 737.00 |
CU Autres participations | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
DG Autres réserves | 75 029.00 | 77 292.00 | | 75 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 187.00 | -2 262.00 | | 44 187.00 |
DL TOTAL (I) | 169 285.00 | 125 098.00 | | 169 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137.00 | 75 712.00 | | 3 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314.00 | 252.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452.00 | 75 965.00 | | 3 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 737.00 | 201 063.00 | | 172 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452.00 | 75 965.00 | | 3 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524.00 | 2 262.00 | | 2 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 187.00 | -2 262.00 | | 44 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 000.00 | | 2 627.00 | 171 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 172 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 172 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 000.00 | | 2 627.00 | 171 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VI Groupe et associés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |