| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 671.00 | 137 987.00 | 26 684.00 | 164 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 391.00 | 15 787.00 | 97 605.00 | 113 391.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 594.00 | 153 774.00 | 149 820.00 | 303 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
BT Marchandises | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 301.00 | | 306 301.00 | 306 301.00 |
BZ Autres créances | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
CF Disponibilités | 108 037.00 | | 108 037.00 | 108 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 471.00 | | 638 471.00 | 638 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 064.00 | 153 774.00 | 788 290.00 | 942 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 482.00 | 299 482.00 | | 299 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62.00 | 11.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | 31 269.00 | -88 399.00 | | 31 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 857.00 | 119 719.00 | | 94 857.00 |
DL TOTAL (I) | 426 177.00 | 331 320.00 | | 426 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 340.00 | 55 340.00 | | 40 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 996.00 | 143 980.00 | | 203 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 748.00 | 95 794.00 | | 81 748.00 |
EA Autres dettes | 13 162.00 | 44 616.00 | | 13 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 114.00 | 339 730.00 | | 362 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 290.00 | 671 050.00 | | 788 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 005.00 | | 855 005.00 | 855 005.00 |
FD Production vendue biens | 1 405 516.00 | | 1 405 516.00 | 1 405 516.00 |
FG Production vendue services | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 779.00 | | 2 320 779.00 | 2 320 779.00 |
FM Production stockée | | | 41 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 583.00 | |
GE Autres charges | | | 24 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | 1 244.00 | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 079.00 | | | 308 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 109.00 | 1 244.00 | | 309 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 704.00 | 1 748.00 | | 10 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 960.00 | | | 300 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 664.00 | 1 748.00 | | 311 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | -504.00 | | -2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 863.00 | 3 683.00 | | 30 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 727.00 | 1 213 402.00 | | 2 677 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 870.00 | 1 093 683.00 | | 2 582 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 857.00 | 119 719.00 | | 94 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 422.00 | 14 693.00 | | 105 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 307.00 | | 141 463.00 | 215 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 176.00 | 303 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 176.00 | 278 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 614.00 | | 128 625.00 | 202 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 838.00 | 12 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 615.00 | 52 583.00 | 4 424.00 | 105 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 615.00 | 52 583.00 | 4 424.00 | 105 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 996.00 | 203 996.00 | | 203 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
UX Autres créances clients | 306 301.00 | 306 301.00 | | 306 301.00 |
VB T. V. A. | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
VI Groupe et associés | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 335.00 | 400 805.00 | 25 531.00 | 426 335.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 114.00 | 342 114.00 | | 342 114.00 |