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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 670.00 | 169 603.00 | 15 067.00 | 184 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 378.00 | 61 742.00 | 87 636.00 | 149 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 433.00 | 231 345.00 | 158 087.00 | 389 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 043.00 | | 61 043.00 | 61 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 901.00 | | 108 901.00 | 108 901.00 |
BT Marchandises | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 058.00 | | 401 058.00 | 401 058.00 |
BZ Autres créances | 161 690.00 | | 161 690.00 | 161 690.00 |
CF Disponibilités | 295 292.00 | | 295 292.00 | 295 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 226.00 | | 1 055 226.00 | 1 055 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 659.00 | 231 345.00 | 1 213 313.00 | 1 444 659.00 |
CU Autres participations | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 482.00 | 299 482.00 | | 299 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DG Autres réserves | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
DH Report à nouveau | 119 253.00 | | | 119 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 761.00 | 119 253.00 | | 91 761.00 |
DL TOTAL (I) | 637 190.00 | 545 430.00 | | 637 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 851.00 | 235 109.00 | | 163 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 090.00 | 159 380.00 | | 254 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 272.00 | 67 159.00 | | 91 272.00 |
EA Autres dettes | 66 910.00 | 15 343.00 | | 66 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 123.00 | 476 991.00 | | 576 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 313.00 | 1 022 420.00 | | 1 213 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 697.00 | | 44 177.00 | 355 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 441.00 | 389 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 441.00 | 334 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 737.00 | | 23 752.00 | 320 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 960.00 | | 20 425.00 | 26 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 135.00 | 40 239.00 | 5 029.00 | 196 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 135.00 | 40 239.00 | 5 029.00 | 196 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 090.00 | 254 090.00 | | 254 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
UX Autres créances clients | 401 058.00 | 401 058.00 | | 401 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VC Groupe et associés | 119 274.00 | 119 274.00 | | 119 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 851.00 | | 163 851.00 | 163 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 783.00 | 564 974.00 | 45 810.00 | 610 783.00 |
VW T.V.A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 123.00 | 412 272.00 | 163 851.00 | 576 123.00 |