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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 449.00 | 17 123.00 | 21 326.00 | 38 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 107.00 | 17 123.00 | 52 984.00 | 70 107.00 |
BT Marchandises | 276 008.00 | | 276 006.00 | 276 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 945.00 | | 553 945.00 | 553 945.00 |
BZ Autres créances | 2 561 902.00 | | 2 561 902.00 | 2 561 902.00 |
CF Disponibilités | 176 161.00 | | 176 161.00 | 176 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 406.00 | | 3 572 406.00 | 3 572 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 513.00 | 17 123.00 | 3 625 390.00 | 3 642 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | | | 795.00 |
DH Report à nouveau | 15 119.00 | -16 287.00 | | 15 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 890.00 | 32 202.00 | | 3 890.00 |
DL TOTAL (I) | 49 805.00 | 45 914.00 | | 49 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 730.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 069.00 | | | 152 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 691.00 | 139 627.00 | | 573 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726 773.00 | 1 475 853.00 | | 2 726 773.00 |
EA Autres dettes | 275 119.00 | 205 463.00 | | 275 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 584.00 | 1 822 676.00 | | 3 575 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 390.00 | 1 868 591.00 | | 3 625 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 574 086.00 | | | 3 574 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 107.00 | | 10 920.00 | 70 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 1 500.00 | 25 245.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 138.00 | 1 500.00 | 67 388.00 | 12 138.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 138.00 | | 42 143.00 | 7 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 449.00 | | 10 833.00 | 38 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 658.00 | | 87.00 | 31 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 017.00 | 7 106.00 | | 10 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 017.00 | 7 106.00 | | 10 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 691.00 | 573 691.00 | | 573 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726 774.00 | 2 726 774.00 | | 2 726 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 120.00 | 275 120.00 | | 275 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
UX Autres créances clients | 301 905.00 | 301 905.00 | | 301 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 1 868 844.00 | 1 868 844.00 | | 1 868 844.00 |
VC Groupe et associés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 206.00 | 458 206.00 | | 458 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118 856.00 | 3 118 856.00 | | 3 118 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 514.00 | 3 118 856.00 | 31 658.00 | 3 150 514.00 |
VW T.V.A. | 1 777 417.00 | 1 777 417.00 | | 1 777 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 585.00 | 3 575 585.00 | | 3 575 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |