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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 904.00 | 27 680.00 | 26 224.00 | 53 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 294.00 | 27 680.00 | 65 614.00 | 93 294.00 |
BT Marchandises | 1 093 257.00 | | 1 093 257.00 | 1 093 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 799.00 | | 391 799.00 | 391 799.00 |
BZ Autres créances | 425 740.00 | | 425 740.00 | 425 740.00 |
CF Disponibilités | 343 664.00 | | 343 664.00 | 343 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 484.00 | | 2 321 484.00 | 2 321 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 778.00 | 27 680.00 | 2 387 098.00 | 2 414 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
DL TOTAL (I) | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 965.00 | | | 127 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 203.00 | | | 1 281 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 287.00 | | | 754 287.00 |
EA Autres dettes | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 673.00 | | | 2 231 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 100.00 | | | 2 387 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 388.00 | | 30 157.00 | 67 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 39 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 254.00 | 93 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 231.00 | 53 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 143.00 | | 15 990.00 | 42 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 245.00 | | 14 162.00 | 25 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 974.00 | 8 013.00 | 2 310.00 | 21 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 974.00 | 8 013.00 | 2 310.00 | 21 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 203.00 | 1 281 203.00 | | 1 281 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 390.00 | 710.00 | 38 680.00 | 39 390.00 |
UX Autres créances clients | 391 799.00 | 391 799.00 | | 391 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 541.00 | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 334 266.00 | 334 266.00 | | 334 266.00 |
VC Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 532.00 | 503 532.00 | | 503 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 920.00 | 82 919.00 | | 82 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 914.00 | 858 234.00 | 38 680.00 | 896 914.00 |
VW T.V.A. | 197 851.00 | 197 851.00 | | 197 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 707.00 | 2 103 707.00 | | 2 103 707.00 |