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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938.00 | 970.00 | 2 968.00 | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | 665.00 | 1 250.00 | 1 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914.00 | 665.00 | 2 250.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 000.00 | | 651 000.00 | 651 000.00 |
CF Disponibilités | 313 291.00 | | 313 291.00 | 313 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 384.00 | | 313 384.00 | 313 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 298.00 | 665.00 | 315 633.00 | 316 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 139.00 | 101 110.00 | | 493 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
DL TOTAL (I) | 109 110.00 | | | 109 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 248.00 | 516 138.00 | | 483 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 698.00 | | | 181 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 684.00 | | |
EA Autres dettes | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 524.00 | | | 206 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 633.00 | | | 315 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 428.00 | | | 190 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 477.00 | | 307 260.00 | 564 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 404.00 | 850 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 404.00 | 813 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 477.00 | | 307 260.00 | 527 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 669.00 | 216 669.00 | | 216 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 248.00 | 33 286.00 | 137 210.00 | 483 248.00 |
VI Groupe et associés | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 873.00 | 181 873.00 | | 181 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093.00 | 93.00 | 1 000.00 | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 669.00 | 190 603.00 | 7 066.00 | 197 669.00 |