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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938.00 | 3 595.00 | 343.00 | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 984.00 | 222 487.00 | 629 497.00 | 851 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 922.00 | 226 082.00 | 666 840.00 | 892 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BZ Autres créances | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952 000.00 | | 952 000.00 | 952 000.00 |
CF Disponibilités | 789 475.00 | | 789 475.00 | 789 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 713.00 | | 1 787 713.00 | 1 787 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 636.00 | 226 082.00 | 2 454 553.00 | 2 680 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 715 473.00 | 889 072.00 | | 715 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 062.00 | 427 201.00 | | 507 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 335.00 | 1 324 273.00 | | 1 231 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 765.00 | 470 848.00 | | 742 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 859.00 | 16 779.00 | | 15 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 777.00 | 31 133.00 | | 30 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 312.00 | 261 414.00 | | 374 312.00 |
EA Autres dettes | | 27 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 218.00 | 808 096.00 | | 1 223 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 553.00 | 2 132 369.00 | | 2 454 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 373 742.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 638.00 | | 22 285.00 | 870 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 638.00 | | 22 285.00 | 833 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 733.00 | 76 349.00 | | 149 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 733.00 | 76 349.00 | | 149 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 052.00 | 152 052.00 | | 152 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 410.00 | 191 410.00 | | 191 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 765.00 | 341 094.00 | 140 538.00 | 742 765.00 |
VI Groupe et associés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 239.00 | 46 239.00 | 37 000.00 | 83 239.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 713.00 | 762 041.00 | 140 538.00 | 1 163 713.00 |