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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 713.00 | | 159 713.00 | 159 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 334.00 | 38 439.00 | 85 895.00 | 124 334.00 |
040 Immobilisations financières | 350 550.00 | | 350 550.00 | 350 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 597.00 | 38 439.00 | 596 158.00 | 634 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
072 Créances – Autres | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
084 Disponibilités | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
110 Total général Actif | 715 237.00 | 38 439.00 | 676 798.00 | 715 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 567.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 437 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 277 577.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 698.00 | | | 74 698.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 422.00 | | | 197 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 437 176.00 | | | 437 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 887.00 | | | 30 887.00 |