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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 713.00 | | 159 713.00 | 159 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 851.00 | 49 965.00 | 102 886.00 | 152 851.00 |
040 Immobilisations financières | 350 550.00 | | 350 550.00 | 350 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 114.00 | 49 965.00 | 613 149.00 | 663 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 765.00 | | 105 765.00 | 105 765.00 |
072 Créances – Autres | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
084 Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 841.00 | | 121 841.00 | 121 841.00 |
110 Total général Actif | 784 955.00 | 49 965.00 | 734 990.00 | 784 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 567.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 431 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 714 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 998.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 634 597.00 | | | 634 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 729.00 | | | 38 729.00 |