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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 973.00 | 14 211.00 | 762.00 | 14 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 368.00 | 7 078.00 | 12 290.00 | 19 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 574.00 | 13 420.00 | 12 154.00 | 25 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 802.00 | 34 709.00 | 32 093.00 | 66 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 985.00 | | 75 985.00 | 75 985.00 |
BP En cours de production de services | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 632.00 | 2 380.00 | 285 252.00 | 287 632.00 |
BZ Autres créances | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
CF Disponibilités | 113 060.00 | | 113 060.00 | 113 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 889.00 | 2 380.00 | 541 509.00 | 543 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 691.00 | 37 089.00 | 573 602.00 | 610 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 747.00 | 23 442.00 | | 23 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 826.00 | 306.00 | | -4 826.00 |
DL TOTAL (I) | 29 921.00 | 34 747.00 | | 29 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 040.00 | 99 310.00 | | 225 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 3 211.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 810.00 | 55 000.00 | | 115 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 002.00 | 122 810.00 | | 202 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 571.00 | | |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 680.00 | 280 902.00 | | 543 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 602.00 | 315 649.00 | | 573 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 182.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 499.00 | 1 708.00 | | 65 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 6 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 66 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 173.00 | 800.00 | | 14 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 384.00 | 908.00 | | 6 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 705.00 | 10 004.00 | | 24 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 173.00 | 38.00 | | 14 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 532.00 | 9 966.00 | | 10 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 380.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 810.00 | 115 810.00 | | 115 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 698.00 | 98 698.00 | | 98 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
UX Autres créances clients | 284 776.00 | 284 776.00 | | 284 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 865.00 | 26 628.00 | 198 207.00 | 224 865.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 968.00 | 324 497.00 | 9 471.00 | 333 968.00 |
VW T.V.A. | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 680.00 | 345 443.00 | 198 207.00 | 543 680.00 |