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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 898.00 | 12 217.00 | 10 680.00 | 22 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 574.00 | 18 150.00 | 7 424.00 | 25 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 332.00 | 45 340.00 | 24 991.00 | 70 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 007.00 | | 67 007.00 | 67 007.00 |
BP En cours de production de services | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 948.00 | 2 380.00 | 212 568.00 | 214 948.00 |
BZ Autres créances | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CF Disponibilités | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 672.00 | 2 380.00 | 407 292.00 | 409 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 004.00 | 47 720.00 | 432 284.00 | 480 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 921.00 | 23 747.00 | | 18 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 672.00 | -4 826.00 | | -104 672.00 |
DL TOTAL (I) | -74 751.00 | 29 921.00 | | -74 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 395.00 | 225 040.00 | | 193 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 200.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 210.00 | 115 810.00 | | 75 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 247.00 | 202 002.00 | | 235 247.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | 628.00 | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 035.00 | 543 680.00 | | 507 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 284.00 | 573 602.00 | | 432 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 970.00 | 345 443.00 | | 361 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
FG Production vendue services | 889 793.00 | | 889 793.00 | 889 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 300.00 | | 898 300.00 | 898 300.00 |
FM Production stockée | | | 17 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 78 652.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 7 668.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 7 668.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | -7 668.00 | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 332.00 | 1 026 312.00 | | 920 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 005.00 | 1 031 138.00 | | 1 025 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 672.00 | -4 826.00 | | -104 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 522.00 | 8 309.00 | | 13 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 802.00 | | 3 530.00 | 66 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 942.00 | | 3 530.00 | 44 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 709.00 | 10 631.00 | | 34 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 211.00 | 762.00 | | 14 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 498.00 | 9 869.00 | | 20 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 210.00 | 75 210.00 | | 75 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 615.00 | 129 615.00 | | 129 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
UX Autres créances clients | 212 092.00 | 212 092.00 | | 212 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 208.00 | 48 143.00 | 145 065.00 | 193 208.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 198.00 | 237 727.00 | 9 471.00 | 247 198.00 |
VW T.V.A. | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 035.00 | 361 970.00 | 145 065.00 | 507 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | 2 285.00 | | 2 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 258.00 | 12 425.00 | | 15 258.00 |
ST Autres comptes | 122 313.00 | 148 416.00 | | 122 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 098.00 | 30 913.00 | | 32 098.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 159.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 1 792.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 731.00 | 4 077.00 | | 3 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 408.00 | 201 704.00 | | 192 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 176.00 | 78 825.00 | | 84 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 669.00 | 196 913.00 | | 169 669.00 |