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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 68 927.00 | | 68 927.00 | 68 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 958.00 | | 138 958.00 | 138 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 958.00 | | 1 338 958.00 | 1 338 958.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 532.00 | 130 088.00 | | 164 532.00 |
DL TOTAL (I) | 967 764.00 | 861 088.00 | | 967 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 539.00 | 55.00 | | 370 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 131.00 | | 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | 232.00 | | 303.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 4 321.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 194.00 | 4 739.00 | | 371 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 958.00 | 865 827.00 | | 1 338 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 979.00 | 4 739.00 | | 51 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 232.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | 132 000.00 | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468.00 | 1 912.00 | | 5 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 532.00 | 130 088.00 | | 164 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 000.00 | | 470 000.00 | 730 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 000.00 | | 470 000.00 | 730 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 50 785.00 | 209 984.00 | 370 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 194.00 | 51 979.00 | 209 984.00 | 371 194.00 |